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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 267.00 | 6 537.00 | 730.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 267.00 | 6 537.00 | 730.00 | 7 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 756.00 | | 134 756.00 | 134 756.00 |
BZ Autres créances | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 734.00 | | 152 734.00 | 152 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 001.00 | 6 537.00 | 153 464.00 | 160 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 304.00 | | | -30 304.00 |
DL TOTAL (I) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 360.00 | | | 119 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 676.00 | | | 122 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 464.00 | | | 153 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 676.00 | | | 122 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 029.00 | | 502 029.00 | 502 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 029.00 | | 502 029.00 | 502 029.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 396.00 | | | -7 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 079.00 | | | 502 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 383.00 | | | 532 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 304.00 | | | -30 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 493.00 | | 5 774.00 | 6 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 7 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 493.00 | | 774.00 | 6 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 493.00 | 44.00 | | 6 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 493.00 | 44.00 | | 6 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 143.00 | 30 143.00 | | 30 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
UX Autres créances clients | 134 756.00 | 134 756.00 | | 134 756.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 181.00 | 142 181.00 | | 142 181.00 |
VW T.V.A. | 39 696.00 | 39 696.00 | | 39 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 676.00 | 122 676.00 | | 122 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 984.00 | | | 984.00 |
ST Autres comptes | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 336.00 | | | 106 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |