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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 108 457.00 | 52 313.00 | 56 144.00 | 108 457.00 |
040 Immobilisations financières | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 617.00 | 52 313.00 | 77 304.00 | 129 617.00 |
060 Stock marchandises | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
072 Créances – Autres | 85 940.00 | | 85 940.00 | 85 940.00 |
084 Disponibilités | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 312.00 | | 211 312.00 | 211 312.00 |
110 Total général Actif | 340 930.00 | 52 313.00 | 288 616.00 | 340 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 239 487.00 | 1 353 512.00 | | 1 239 487.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 239 491.00 | 1 353 519.00 | | 1 239 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 854 637.00 | 936 745.00 | | 854 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 577.00 | 21 659.00 | | 1 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 245.00 | | |
242 Autres charges externes. | 106 285.00 | 111 768.00 | | 106 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | 2 512.00 | | 4 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 211 855.00 | 161 159.00 | | 211 855.00 |
252 Charges sociales | 51 258.00 | 53 910.00 | | 51 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 971.00 | 11 782.00 | | 13 971.00 |
262 Autres charges | 19 654.00 | 20 960.00 | | 19 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 263 725.00 | 1 321 740.00 | | 1 263 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 234.00 | 31 778.00 | | -24 234.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 641.00 | 12 370.00 | | 14 641.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 253.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 509.00 | 1 557.00 | | 509.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 293.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 154.00 | 38 046.00 | | -10 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 753.00 | | | 118 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 495.00 | | | 107 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 615.00 | | | 97 615.00 |