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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052.00 | 1 591.00 | 1 461.00 | 3 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 697.00 | 40 488.00 | 242 209.00 | 282 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 257.00 | 45 404.00 | 538 852.00 | 584 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BZ Autres créances | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CF Disponibilités | 96 959.00 | | 96 959.00 | 96 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 343.00 | | 150 343.00 | 150 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 600.00 | 45 404.00 | 689 195.00 | 734 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 507.00 | | | -324 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 416.00 | -324 507.00 | | 76 416.00 |
DL TOTAL (I) | -228 091.00 | -304 507.00 | | -228 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 245.00 | 283 222.00 | | 375 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 754.00 | 345 736.00 | | 396 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 682.00 | 45 677.00 | | 74 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 607.00 | 42 970.00 | | 70 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 287.00 | 717 607.00 | | 917 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 195.00 | 413 099.00 | | 689 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 175.00 | | 741 175.00 | 741 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 175.00 | | 741 175.00 | 741 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 489.00 | |
GE Autres charges | | | 2 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 916.00 | 1 500.00 | | 8 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 135.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 108 807.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 760.00 | -107 307.00 | | 8 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 299.00 | -20 035.00 | | -14 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 172.00 | 972 428.00 | | 909 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 756.00 | 1 296 935.00 | | 832 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 416.00 | -324 507.00 | | 76 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 754.00 | 396 754.00 | | 396 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 245.00 | 67 670.00 | 225 697.00 | 375 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 606.00 | 70 606.00 | | 70 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 065.00 | 41 882.00 | 10 183.00 | 52 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 287.00 | 609 712.00 | 225 697.00 | 917 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |