| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 118 425.00 | 3 413.00 | 115 012.00 | 118 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 559.00 | 51 857.00 | 15 702.00 | 67 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 317.00 | 55 270.00 | 259 046.00 | 314 317.00 |
BT Marchandises | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 233 724.00 | | 233 724.00 | 233 724.00 |
CF Disponibilités | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 361.00 | | 259 361.00 | 259 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 678.00 | 55 270.00 | 518 407.00 | 573 678.00 |
CU Autres participations | 125 312.00 | | 125 312.00 | 125 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 19 195.00 | 9 786.00 | | 19 195.00 |
DH Report à nouveau | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 148.00 | 2 590.00 | | 6 148.00 |
DL TOTAL (I) | 78 202.00 | 62 376.00 | | 78 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 586.00 | 206 810.00 | | 181 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 221.00 | 61 597.00 | | 36 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 401.00 | 119 868.00 | | 174 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 973.00 | 12 891.00 | | 16 973.00 |
EA Autres dettes | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 205.00 | 401 166.00 | | 440 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 407.00 | 463 543.00 | | 518 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | | | -562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 457.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 965.00 | 118 528.00 | | 104 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 817.00 | 115 937.00 | | 98 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 148.00 | 2 590.00 | | 6 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 015.00 | | 70 302.00 | 244 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 683.00 | | 70 302.00 | 115 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 332.00 | | | 128 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 729.00 | 15 541.00 | | 39 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 729.00 | 15 541.00 | | 39 729.00 |