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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 522.00 | 8 984.00 | 11 537.00 | 20 522.00 |
AP Constructions | 5 593.00 | 1 544.00 | 4 049.00 | 5 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 801.00 | 10 120.00 | 13 681.00 | 23 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 125.00 | 20 649.00 | 46 476.00 | 67 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
BP En cours de production de services | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 729.00 | | 343 729.00 | 343 729.00 |
BZ Autres créances | 440 978.00 | | 440 978.00 | 440 978.00 |
CF Disponibilités | 1 653 647.00 | | 1 653 647.00 | 1 653 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 552.00 | | 2 501 552.00 | 2 501 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 677.00 | 20 649.00 | 2 548 028.00 | 2 568 677.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 929.00 | 90 000.00 | | 116 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 203.00 | | | 1 273 203.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 807 760.00 | 492 830.00 | | 807 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 457.00 | 314 930.00 | | -882 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 435.00 | 906 760.00 | | 1 324 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 878.00 | 750 000.00 | | 743 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 234.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 919.00 | 171 707.00 | | 179 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 796.00 | 399 837.00 | | 299 796.00 |
EA Autres dettes | | 93 336.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 595.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 593.00 | 1 434 799.00 | | 1 223 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 028.00 | 2 341 559.00 | | 2 548 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 919.00 | 179 919.00 | | 179 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 596.00 | 125 596.00 | | 125 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
UX Autres créances clients | 343 729.00 | 343 729.00 | | 343 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VC Groupe et associés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 878.00 | 49 231.00 | 607 147.00 | 743 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 245.00 | 368 245.00 | | 368 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 109.00 | 791 985.00 | 17 124.00 | 809 109.00 |
VW T.V.A. | 67 947.00 | 67 947.00 | | 67 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 593.00 | 528 946.00 | 607 147.00 | 1 223 593.00 |