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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 174.00 | 37 368.00 | 8 805.00 | 46 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 374.00 | 37 368.00 | 9 005.00 | 46 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CF Disponibilités | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 070.00 | 37 368.00 | 31 702.00 | 69 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 263.00 | -105 230.00 | | -93 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 800.00 | 11 967.00 | | 10 800.00 |
DL TOTAL (I) | -81 463.00 | -92 263.00 | | -81 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 725.00 | 10 364.00 | | 6 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032.00 | 2 228.00 | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 192.00 | 107 494.00 | | 105 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 5 255.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 165.00 | 125 341.00 | | 113 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 702.00 | 33 078.00 | | 31 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 133.00 | 25 341.00 | | 12 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 254.00 | | 47 254.00 | 47 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 578.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 799.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 112.00 | 2 112.00 | | -2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 532.00 | 116 191.00 | | 76 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 732.00 | 104 224.00 | | 65 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 800.00 | 11 967.00 | | 10 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 435.00 | | 1 939.00 | 44 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 235.00 | | 1 939.00 | 44 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 790.00 | 5 578.00 | | 31 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 790.00 | 5 578.00 | | 31 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 192.00 | 5 192.00 | 100 000.00 | 105 192.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VI Groupe et associés | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 165.00 | 12 133.00 | 101 032.00 | 113 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 1 783.00 | | 1 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 860.00 | 1 203.00 | | 1 860.00 |
ST Autres comptes | 17 184.00 | 17 163.00 | | 17 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 33 922.00 | 58 315.00 | | 33 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 686.00 | 1 783.00 | | 1 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 875.00 | 23 853.00 | | 8 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 563.00 | 2 431.00 | | 1 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 165.00 | 83 882.00 | | 60 165.00 |