| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329.00 | 1 704.00 | 625.00 | 2 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 639.00 | 13 034.00 | 20 604.00 | 33 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 068.00 | 14 738.00 | 297 329.00 | 312 068.00 |
BT Marchandises | 296 986.00 | | 296 986.00 | 296 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
BZ Autres créances | 114 428.00 | | 114 428.00 | 114 428.00 |
CF Disponibilités | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 672.00 | | 469 672.00 | 469 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 740.00 | 14 738.00 | 767 001.00 | 781 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 243.00 | 119 310.00 | | 93 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 888.00 | -26 067.00 | | 91 888.00 |
DL TOTAL (I) | 193 931.00 | 102 043.00 | | 193 931.00 |
DP Provisions pour risques | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 592.00 | 843.00 | | 5 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 255.00 | 592 643.00 | | 472 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 904.00 | 35 702.00 | | 47 904.00 |
EA Autres dettes | 7 720.00 | 1 215.00 | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 070.00 | 670 004.00 | | 573 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 001.00 | 772 046.00 | | 767 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 546.00 | 625 881.00 | 880 427.00 | 254 546.00 |
FG Production vendue services | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 901.00 | 625 881.00 | 880 782.00 | 254 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327.00 | | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | | | -611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 041.00 | 705 951.00 | | 881 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 153.00 | 732 018.00 | | 789 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 888.00 | -26 067.00 | | 91 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 121.00 | | 2 603.00 | 311 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 312 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 35 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 021.00 | | 2 603.00 | 35 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 402.00 | 5 666.00 | 1 330.00 | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 402.00 | 5 666.00 | 1 330.00 | 10 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 739.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 255.00 | 472 255.00 | | 472 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VB T. V. A. | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 791.00 | 20 046.00 | 6 745.00 | 26 791.00 |
VI Groupe et associés | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VP Divers | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 082.00 | 139 982.00 | 26 100.00 | 166 082.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 070.00 | 573 070.00 | | 573 070.00 |