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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 330.00 | 13 217.00 | 4 113.00 | 17 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 2 174.00 | 15.00 | 2 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 269.00 | 19 141.00 | 4 128.00 | 23 269.00 |
BT Marchandises | 114 677.00 | | 114 677.00 | 114 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 810.00 | | 124 810.00 | 124 810.00 |
BZ Autres créances | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CF Disponibilités | 46 020.00 | | 46 020.00 | 46 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 753.00 | | 326 753.00 | 326 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 023.00 | 19 141.00 | 330 882.00 | 350 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 143 736.00 | 55 000.00 | | 143 736.00 |
DH Report à nouveau | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 083.00 | 88 736.00 | | 124 083.00 |
DL TOTAL (I) | 284 894.00 | 160 810.00 | | 284 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 491.00 | 33 401.00 | | 23 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 148.00 | 89 763.00 | | 4 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | 1 848.00 | | 7 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 048.00 | 4 007.00 | | 11 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 988.00 | 129 019.00 | | 45 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 882.00 | 289 829.00 | | 330 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 988.00 | 129 019.00 | | 45 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 103.00 | 38 705.00 | 587 808.00 | 549 103.00 |
FG Production vendue services | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 492.00 | 38 705.00 | 598 197.00 | 559 492.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 363.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 426.00 | 366 096.00 | | 598 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 343.00 | 277 360.00 | | 474 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 083.00 | 88 736.00 | | 124 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 519.00 | | | 19 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 778.00 | 6 363.00 | | 12 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 593.00 | 1 157.00 | | 2 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 185.00 | 5 206.00 | | 10 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
VI Groupe et associés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 529.00 | 131 529.00 | | 131 529.00 |
VW T.V.A. | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 26.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 254.00 | 2 446.00 | | 10 254.00 |
ST Autres comptes | 73 850.00 | 37 341.00 | | 73 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 932.00 | 15 493.00 | | 24 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 32 758.00 | 21 177.00 | | 32 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | 67.00 | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | 93.00 | | 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 017.00 | 69 024.00 | | 111 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 479.00 | | | 40 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 794.00 | 76 457.00 | | 141 794.00 |