| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 708.00 | 42 708.00 | | 42 708.00 |
AH Fonds commercial | 173 901.00 | | 173 901.00 | 173 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 832.00 | 8 395.00 | 4 437.00 | 12 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 390.00 | 116 741.00 | 79 649.00 | 196 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 872.00 | 167 844.00 | 279 028.00 | 446 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BZ Autres créances | 111 966.00 | | 111 966.00 | 111 966.00 |
CF Disponibilités | 145 276.00 | | 145 276.00 | 145 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 918.00 | | 270 918.00 | 270 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 790.00 | 167 844.00 | 549 946.00 | 717 790.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 121 588.00 | | | 121 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 752.00 | | | 143 752.00 |
DL TOTAL (I) | 271 940.00 | | | 271 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 358.00 | | | 210 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 927.00 | | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 006.00 | | | 278 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 946.00 | | | 549 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 813.00 | | 25 109.00 | 434 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 21 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 050.00 | 446 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 209 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 901.00 | | | 173 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 103.00 | | 25 109.00 | 197 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 480.00 | 24 293.00 | 11 929.00 | 155 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 773.00 | 24 293.00 | 11 929.00 | 112 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | 1 558.00 | | 1 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
UX Autres créances clients | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VC Groupe et associés | 77 801.00 | 77 801.00 | | 77 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 358.00 | 60 159.00 | 150 199.00 | 210 358.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 926.00 | | | 53 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 637.00 | 25 637.00 | | 25 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 828.00 | 117 302.00 | 19 526.00 | 136 828.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 006.00 | 127 806.00 | 150 199.00 | 278 006.00 |