| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 283.00 | 20 732.00 | 7 551.00 | 28 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 465.00 | 6 136.00 | 10 329.00 | 16 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 750.00 | 26 867.00 | 22 882.00 | 49 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 691.00 | 26 867.00 | 31 824.00 | 58 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 524.00 | -15 132.00 | | -8 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 419.00 | 6 608.00 | | -4 419.00 |
DL TOTAL (I) | -2 943.00 | 1 476.00 | | -2 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 740.00 | 10 137.00 | | 12 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 216.00 | 20 577.00 | | 17 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 12 800.00 | | 4 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501.00 | 1 637.00 | | 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 536.00 | | |
EA Autres dettes | | 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 767.00 | 46 368.00 | | 34 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 824.00 | 47 844.00 | | 31 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 768.00 | 46 368.00 | | 34 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 883.00 | 1 197.00 | | 6 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
FG Production vendue services | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 043.00 | | 48 043.00 | 48 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 632.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 286.00 | 1 860.00 | | 2 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286.00 | 1 860.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | 803.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 803.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | 1 056.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 332.00 | 62 316.00 | | 50 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 751.00 | 55 708.00 | | 54 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 419.00 | 6 608.00 | | -4 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 262.00 | | 39 928.00 | 50 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 689.00 | 1 752.00 | 49 750.00 | 38 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 689.00 | 1 752.00 | 44 748.00 | 38 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 307.00 | | 39 882.00 | 45 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | 46.00 | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 411.00 | 11 631.00 | 1 176.00 | 16 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 411.00 | 11 631.00 | 1 176.00 | 16 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
UX Autres créances clients | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VI Groupe et associés | 17 216.00 | 17 216.00 | | 17 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 025.00 | 8 023.00 | 5 002.00 | 13 025.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 900.00 | | | 900.00 |
ST Autres comptes | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
YT Sous‐traitance | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522.00 | | | 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 534.00 | | | 37 534.00 |