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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 194.00 | 5 473.00 | 12 721.00 | 18 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 260.00 | 5 540.00 | 12 721.00 | 18 260.00 |
060 Stock marchandises | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
084 Disponibilités | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
110 Total général Actif | 42 332.00 | 5 540.00 | 36 792.00 | 42 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 058.00 | 20 169.00 | | 31 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 678.00 | 20 110.00 | | 26 678.00 |
230 Autres produits | 197.00 | 16.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 934.00 | 40 294.00 | | 57 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 301.00 | 18 825.00 | | 27 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 439.00 | -1 880.00 | | -1 439.00 |
242 Autres charges externes. | 13 709.00 | 15 507.00 | | 13 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 325.00 | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | 2 000.00 | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 3 092.00 | 1 553.00 | | 3 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 274.00 | 2 253.00 | | 2 274.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 245.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 624.00 | 38 828.00 | | 55 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 310.00 | 1 465.00 | | 2 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 310.00 | 1 465.00 | | 2 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 364.00 | | | 6 364.00 |