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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 574.00 | 574.00 | 24 000.00 | 24 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 660.00 | 27 119.00 | 86 541.00 | 113 660.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 734.00 | 27 693.00 | 118 041.00 | 145 734.00 |
060 Stock marchandises | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
072 Créances – Autres | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
084 Disponibilités | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
088 Caisse | | | 4 773.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
110 Total général Actif | 173 665.00 | 27 693.00 | 145 973.00 | 173 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 574.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 751.00 | 205 464.00 | | 268 751.00 |
230 Autres produits | 255.00 | 314.00 | | 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 006.00 | 205 778.00 | | 269 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 133.00 | 136 922.00 | | 179 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -518.00 | -10 886.00 | | -518.00 |
242 Autres charges externes. | 59 456.00 | 79 040.00 | | 59 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 676.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 682.00 | 36.00 | | 7 682.00 |
252 Charges sociales | 4 174.00 | 793.00 | | 4 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 925.00 | 13 767.00 | | 13 925.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 2.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 395.00 | 220 350.00 | | 265 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 611.00 | -14 572.00 | | 3 611.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 214.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 945.00 | 5 368.00 | | 2 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 733.00 | -14 816.00 | | 733.00 |