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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 957.00 | | 1 093 957.00 | 1 093 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 248.00 | | 55 248.00 | 55 248.00 |
BZ Autres créances | 261 684.00 | | 261 684.00 | 261 684.00 |
CF Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 069.00 | | 324 069.00 | 324 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 026.00 | 1.00 | 1 418 026.00 | 1 418 026.00 |
CU Autres participations | 1 093 957.00 | | 1 093 957.00 | 1 093 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 431 513.00 | | | 431 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 186.00 | | | 149 186.00 |
DK Provisions réglementées | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 701 935.00 | | | 701 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 955.00 | | | 399 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 227.00 | | | 120 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 424.00 | | | 140 424.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 090.00 | | | 716 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 026.00 | | | 1 418 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 249.00 | | | 413 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 800.00 | | 184 800.00 | 184 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 565.00 | | | -4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 104.00 | | | -6 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 958.00 | | | 347 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 771.00 | | | 198 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 186.00 | | | 149 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 957.00 | | | 1 043 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 957.00 | | | 1 043 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 671.00 | 4 565.00 | | 6 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 671.00 | 4 565.00 | | 6 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 228.00 | 170 228.00 | | 170 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 858.00 | 97 017.00 | 302 841.00 | 399 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 683.00 | | | 94 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 969.00 | 317 969.00 | | 317 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 091.00 | 413 250.00 | 302 841.00 | 716 091.00 |