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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 175.00 | 2 491.00 | 1 684.00 | 4 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 092.00 | 32 342.00 | 65 749.00 | 98 092.00 |
BF Prêts | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 615.00 | 34 833.00 | 82 781.00 | 117 615.00 |
BT Marchandises | 2 783 080.00 | 104 006.00 | 2 679 074.00 | 2 783 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 562.00 | 15 885.00 | 1 357 678.00 | 1 373 562.00 |
BZ Autres créances | 241 029.00 | | 241 029.00 | 241 029.00 |
CF Disponibilités | 124 713.00 | | 124 713.00 | 124 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 454.00 | 119 891.00 | 4 405 563.00 | 4 525 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 069.00 | 154 724.00 | 4 488 345.00 | 4 643 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 214 354.00 | 110 783.00 | | 214 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 911.00 | 103 571.00 | | 134 911.00 |
DL TOTAL (I) | 387 765.00 | 252 854.00 | | 387 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357 620.00 | 1 350 517.00 | | 1 357 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 444.00 | 1 702 299.00 | | 2 353 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 457.00 | 241 766.00 | | 379 457.00 |
EA Autres dettes | 8 375.00 | 8 500.00 | | 8 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 684.00 | 2 756.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 580.00 | 3 308 089.00 | | 4 100 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 345.00 | 3 560 944.00 | | 4 488 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 580.00 | 3 308 089.00 | | 4 100 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 215 869.00 | 119 395.00 | 7 335 264.00 | 7 215 869.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | 3 272.00 | 4 072.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 216 669.00 | 122 667.00 | 7 339 336.00 | 7 216 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 496 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 381 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 891.00 | |
GE Autres charges | | | 63 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 298 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 461.00 | 58 645.00 | | 16 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 598.00 | 583.00 | | 1 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 500.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 147.00 | 1 500.00 | | 11 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 930.00 | 55 189.00 | | 5 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 049.00 | 1 935.00 | | 9 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 979.00 | 57 124.00 | | 14 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 832.00 | -55 624.00 | | -3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 499.00 | 11 591.00 | | 52 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 762.00 | 5 288 039.00 | | 7 507 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 372 851.00 | 5 184 468.00 | | 7 372 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 911.00 | 103 571.00 | | 134 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 535.00 | | 14 170.00 | 130 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 135.00 | 15 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 090.00 | 117 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 955.00 | 102 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 609.00 | | 12 612.00 | 107 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 925.00 | | 1 558.00 | 22 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 199.00 | 17 541.00 | 8 906.00 | 26 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 199.00 | 17 541.00 | 8 906.00 | 26 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 956.00 | 104 006.00 | 55 956.00 | 55 956.00 |
6T Sur comptes clients | 77 521.00 | 15 885.00 | 77 521.00 | 77 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 477.00 | 119 891.00 | 133 477.00 | 133 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 477.00 | 119 891.00 | 133 477.00 | 133 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 891.00 | 133 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353 444.00 | 2 353 444.00 | | 2 353 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 866.00 | 111 866.00 | | 111 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 336.00 | 167 336.00 | | 167 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UP Prêts | 1 058.00 | 600.00 | 458.00 | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | 200.00 | 14 090.00 | 14 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 562.00 | 1 373 562.00 | | 1 373 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VB T. V. A. | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VI Groupe et associés | 1 357 620.00 | 1 357 620.00 | | 1 357 620.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 592.00 | 179 592.00 | | 179 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 009.00 | 1 618 461.00 | 14 548.00 | 1 633 009.00 |
VW T.V.A. | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 580.00 | 4 100 580.00 | | 4 100 580.00 |