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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 836 000.00 | 258 188.00 | 577 812.00 | 836 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 946.00 | 110 164.00 | 147 782.00 | 257 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 416.00 | 373 323.00 | 830 094.00 | 1 203 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 721.00 | 50 267.00 | 28 454.00 | 78 721.00 |
BZ Autres créances | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CF Disponibilités | 845 919.00 | | 845 919.00 | 845 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 648.00 | 50 267.00 | 886 381.00 | 936 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 064.00 | 423 590.00 | 1 716 474.00 | 2 140 064.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 648 702.00 | 483 022.00 | | 648 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 122.00 | 165 680.00 | | 155 122.00 |
DL TOTAL (I) | 809 324.00 | 654 202.00 | | 809 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 466.00 | 702 830.00 | | 640 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 544.00 | 14 731.00 | | 4 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 055.00 | 79 643.00 | | 23 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 961.00 | 280 341.00 | | 237 961.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 1 023.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 150.00 | 1 078 568.00 | | 907 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 474.00 | 1 732 770.00 | | 1 716 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 595.00 | 68 024.00 | 3 296.00 | 308 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 625.00 | 68 024.00 | 3 296.00 | 303 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 960.00 | 237 960.00 | | 237 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640 466.00 | 48 596.00 | 205 293.00 | 640 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 150.00 | 315 280.00 | 205 293.00 | 907 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |