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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
110 Total général Actif | 278 728.00 | | 278 728.00 | 278 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
242 Autres charges externes. | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
252 Charges sociales | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
280 Produits financiers | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |