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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 850.00 | 6 956.00 | 27 894.00 | 34 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 388.00 | 120 267.00 | 87 122.00 | 207 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 810 566.00 | | 15 810 566.00 | 15 810 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 385.00 | | 270 385.00 | 270 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 526 836.00 | 136 923.00 | 23 389 914.00 | 23 526 836.00 |
BZ Autres créances | 169 338.00 | | 169 338.00 | 169 338.00 |
CF Disponibilités | 1 880 707.00 | | 1 880 707.00 | 1 880 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 687.00 | | 2 052 687.00 | 2 052 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 579 523.00 | 136 923.00 | 25 442 601.00 | 25 579 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 578 614.00 | | 1 578 614.00 | 1 578 614.00 |
CU Autres participations | 5 625 033.00 | 9 700.00 | 5 615 333.00 | 5 625 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 420 000.00 | 5 420 000.00 | | 5 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 000.00 | 542 000.00 | | 542 000.00 |
DG Autres réserves | 2 451 712.00 | 2 429 463.00 | | 2 451 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 576.00 | 22 250.00 | | 73 576.00 |
DL TOTAL (I) | 8 487 288.00 | 8 413 712.00 | | 8 487 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 358.00 | 5 497.00 | | 8 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 358.00 | 5 497.00 | | 8 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 649 585.00 | 4 000 000.00 | | 3 649 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 781 782.00 | 5 725 549.00 | | 6 781 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 493 425.00 | 1 669 623.00 | | 6 493 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 936.00 | 17 255.00 | | 21 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 798.00 | | |
EA Autres dettes | 228.00 | 10 228.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 946 956.00 | 11 430 454.00 | | 16 946 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 442 601.00 | 19 849 663.00 | | 25 442 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 229.00 | | 1 974 229.00 | 1 974 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 229.00 | | 1 974 229.00 | 1 974 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 580 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 342.00 | |
GE Autres charges | | | 7 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 879.00 | 1 777 057.00 | | 2 197 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 301.00 | 1 754 809.00 | | 2 124 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 578.00 | 22 248.00 | | 73 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 057.00 | 44 249.00 | 632.00 | 85 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 057.00 | 44 249.00 | 632.00 | 85 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 497.00 | 4 342.00 | 1 481.00 | 5 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 197.00 | 4 342.00 | 1 481.00 | 15 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 781 782.00 | 6 781 782.00 | | 6 781 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 493 425.00 | 6 493 425.00 | | 6 493 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 080 951.00 | | 16 080 951.00 | 16 080 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 649 585.00 | 323 625.00 | 3 325 960.00 | 3 649 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 980.00 | 171 980.00 | | 171 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 252 931.00 | 171 980.00 | 16 080 951.00 | 16 252 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 946 955.00 | 13 620 996.00 | 3 325 960.00 | 16 946 955.00 |