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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 435.00 | 18 271.00 | 9 164.00 | 27 435.00 |
AP Constructions | 714 178.00 | 145 295.00 | 568 883.00 | 714 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 270.00 | 56 557.00 | 62 713.00 | 119 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 682.00 | 50 165.00 | 69 517.00 | 119 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 446.00 | 270 288.00 | 746 159.00 | 1 016 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 272.00 | | 474 272.00 | 474 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 739.00 | | 2 435 739.00 | 2 435 739.00 |
BZ Autres créances | 217 336.00 | | 217 336.00 | 217 336.00 |
CF Disponibilités | 662 166.00 | | 662 166.00 | 662 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 589.00 | | 3 840 589.00 | 3 840 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 036.00 | 270 288.00 | 4 586 748.00 | 4 857 036.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 545.00 | 141 379.00 | | 42 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 847.00 | 16 167.00 | | 114 847.00 |
DL TOTAL (I) | 487 392.00 | 322 545.00 | | 487 392.00 |
DP Provisions pour risques | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 877 120.00 | 1 505 233.00 | | 1 877 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | 106 210.00 | | 5 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 950.00 | | | 105 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 814.00 | 1 801 891.00 | | 1 456 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 046.00 | 620 506.00 | | 646 046.00 |
EA Autres dettes | | 53 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 091 151.00 | 4 086 931.00 | | 4 091 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 748.00 | 4 417 681.00 | | 4 586 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 690.00 | 3 395 916.00 | | 3 485 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 268 184.00 | | 9 268 184.00 | 9 268 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 268 184.00 | | 9 268 184.00 | 9 268 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 334 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 300.00 | |
GE Autres charges | | | 15 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 174 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 067.00 | 16 082.00 | | 34 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 067.00 | 16 082.00 | | 34 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 880.00 | 2 197.00 | | 14 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 880.00 | 2 197.00 | | 14 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 186.00 | 13 885.00 | | 19 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 456.00 | 8 706.00 | | 41 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 403.00 | 5 145 569.00 | | 9 368 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 253 556.00 | 5 129 402.00 | | 9 253 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 847.00 | 16 167.00 | | 114 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 772.00 | | 68 574.00 | 952 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 35 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 016 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 445.00 | | 5 990.00 | 21 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 545.00 | | 62 584.00 | 890 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 988.00 | 97 299.00 | | 172 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 159.00 | 8 111.00 | | 10 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 829.00 | 89 188.00 | | 162 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
6T Sur comptes clients | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 924.00 | | 719.00 | 8 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 814.00 | 1 456 814.00 | | 1 456 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 628.00 | 124 628.00 | | 124 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 739.00 | 2 435 739.00 | | 2 435 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
VC Groupe et associés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 876 772.00 | 1 271 311.00 | 277 642.00 | 1 876 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 460.00 | | | 118 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 014.00 | 2 655 132.00 | 34 882.00 | 2 690 014.00 |
VW T.V.A. | 452 616.00 | 452 616.00 | | 452 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 201.00 | 3 379 740.00 | 277 642.00 | 3 985 201.00 |