| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 650.00 | 38 986.00 | 11 664.00 | 50 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 172.00 | 197 952.00 | 126 221.00 | 324 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 546.00 | 237 879.00 | 139 667.00 | 377 546.00 |
BT Marchandises | 435 766.00 | 4 990.00 | 430 776.00 | 435 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 181.00 | 2 168.00 | 91 013.00 | 93 181.00 |
BZ Autres créances | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
CF Disponibilités | 173 209.00 | | 173 209.00 | 173 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 749.00 | 7 158.00 | 700 592.00 | 707 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 295.00 | 245 037.00 | 840 258.00 | 1 085 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 250 299.00 | | | 250 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
DL TOTAL (I) | 269 712.00 | | | 269 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 131.00 | | | 314 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 361.00 | | | 210 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 546.00 | | | 570 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 258.00 | | | 840 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 202.00 | | | 360 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 695.00 | | 33 851.00 | 343 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 971.00 | | 33 851.00 | 340 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 057.00 | 50 822.00 | | 187 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 115.00 | 50 822.00 | | 186 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 990.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 3 158.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 3 158.00 | | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 361.00 | 210 361.00 | | 210 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 131.00 | 103 787.00 | 210 344.00 | 314 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 795.00 | | | 54 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 298.00 | 93 435.00 | 6 863.00 | 100 298.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 546.00 | 360 202.00 | 210 344.00 | 570 546.00 |