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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 806.00 | 467.00 | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 091.00 | 76 264.00 | 7 828.00 | 84 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 199.00 | 67 625.00 | 74 574.00 | 142 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 284.00 | 144 694.00 | 98 590.00 | 243 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 238.00 | | 201 238.00 | 201 238.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 369 990.00 | | 369 990.00 | 369 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 561.00 | | 597 561.00 | 597 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 845.00 | 144 694.00 | 696 151.00 | 840 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 61 371.00 | 61 370.00 | | 61 371.00 |
DH Report à nouveau | 91 465.00 | 26 710.00 | | 91 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 038.00 | 64 754.00 | | 129 038.00 |
DL TOTAL (I) | 336 874.00 | 207 836.00 | | 336 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 915.00 | 163 459.00 | | 66 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 259.00 | 52 311.00 | | 59 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 256.00 | 17 277.00 | | 53 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 7 763.00 | | 10 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 837.00 | 170 706.00 | | 169 837.00 |
EA Autres dettes | | 22 759.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 277.00 | 440 202.00 | | 359 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 151.00 | 648 038.00 | | 696 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 272 797.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 133.00 | | 38 152.00 | 205 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 214.00 | | 559.00 | 8 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 698.00 | | 37 593.00 | 188 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 541.00 | 31 153.00 | | 113 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 92.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 827.00 | 31 061.00 | | 112 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 837.00 | 169 837.00 | | 169 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
UX Autres créances clients | 201 238.00 | 201 238.00 | | 201 238.00 |
VB T. V. A. | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 915.00 | 35 495.00 | 31 420.00 | 66 915.00 |
VI Groupe et associés | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 545.00 | | | 96 545.00 |
VP Divers | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 538.00 | 218 317.00 | 8 221.00 | 226 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 021.00 | 274 601.00 | 31 420.00 | 306 021.00 |