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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 003 630.00 | | 6 003 630.00 | 6 003 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 351 356.00 | | 351 356.00 | 351 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 216.00 | | 211 216.00 | 211 216.00 |
BZ Autres créances | 424 333.00 | | 424 333.00 | 424 333.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 2 051 506.00 | | 2 051 506.00 | 2 051 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 044 292.00 | | 9 044 292.00 | 9 044 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 046 319.00 | | 9 046 319.00 | 9 046 319.00 |
CU Autres participations | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 485.00 | -207 472.00 | | -433 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 246.00 | -226 013.00 | | -157 246.00 |
DL TOTAL (I) | 109 269.00 | 266 515.00 | | 109 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 167 000.00 | 3 167 843.00 | | 3 167 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 523.00 | 419 105.00 | | 833 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 396.00 | 44 571.00 | | 62 396.00 |
EA Autres dettes | 374 795.00 | 124 188.00 | | 374 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 499 335.00 | 3 643 266.00 | | 4 499 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 937 050.00 | 7 399 123.00 | | 8 937 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 046 319.00 | 7 665 638.00 | | 9 046 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 937 050.00 | 4 232 123.00 | | 8 937 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 420.00 | | 956 420.00 | 956 420.00 |
FG Production vendue services | 879 548.00 | | 879 548.00 | 879 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 968.00 | | 1 835 968.00 | 1 835 968.00 |
FM Production stockée | | | -38 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 997.00 | |
GE Autres charges | | | 10 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 415 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 284.00 | 2 221 940.00 | | 2 270 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 530.00 | 2 447 953.00 | | 2 427 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 246.00 | -226 013.00 | | -157 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 167.00 | | 16 084.00 | 51 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 224.00 | 2 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 47 416.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 208.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 1 100.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | | 14 237.00 | 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | 747.00 | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 897.00 | 26 997.00 | 52 894.00 | 25 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 426.00 | 23 990.00 | 47 416.00 | 23 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 100.00 | 2 600.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | 1 907.00 | 2 878.00 | 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 167 000.00 | 3 167 000.00 | | 3 167 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 523.00 | 833 523.00 | | 833 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 795.00 | 374 795.00 | | 374 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 499 335.00 | 4 499 335.00 | | 4 499 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 211 216.00 | 211 216.00 | | 211 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 333.00 | 424 333.00 | | 424 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 499.00 | 638 499.00 | | 638 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 937 049.00 | 8 937 049.00 | | 8 937 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |