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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 902.00 | 5 776.00 | 6 127.00 | 11 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 553.00 | 6 676.00 | 8 878.00 | 15 553.00 |
BT Marchandises | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
BZ Autres créances | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CF Disponibilités | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 096.00 | | 58 096.00 | 58 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 649.00 | 6 676.00 | 66 974.00 | 73 649.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 367.00 | 2 822.00 | | -2 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495.00 | -5 189.00 | | -495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638.00 | 3 133.00 | | 2 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 721.00 | 36 690.00 | | 29 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451.00 | 14 919.00 | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 109.00 | 18 481.00 | | 15 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 054.00 | 10 320.00 | | 11 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 336.00 | 80 410.00 | | 64 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 974.00 | 83 543.00 | | 66 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 747.00 | 50 689.00 | | 41 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 866.00 | | 173 866.00 | 173 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 866.00 | | 173 866.00 | 173 866.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 937.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 896.00 | 157 016.00 | | 173 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 391.00 | 162 205.00 | | 174 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495.00 | -5 189.00 | | -495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 739.00 | 1 937.00 | | 4 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 839.00 | 1 937.00 | | 3 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 721.00 | 7 132.00 | 22 589.00 | 29 721.00 |
VI Groupe et associés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 917.00 | 12 217.00 | 2 700.00 | 14 917.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 336.00 | 41 747.00 | 22 589.00 | 64 336.00 |