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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 957.00 | 21 970.00 | 1 987.00 | 23 957.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 032.00 | 21 970.00 | 2 062.00 | 24 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 609.00 | | 28 609.00 | 28 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
072 Créances – Autres | 33 646.00 | | 33 646.00 | 33 646.00 |
084 Disponibilités | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
110 Total général Actif | 107 365.00 | 21 970.00 | 85 395.00 | 107 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
230 Autres produits | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 783.00 | | | 181 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 565.00 | | | 127 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 513.00 | | | 513.00 |
242 Autres charges externes. | 34 846.00 | | | 34 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
252 Charges sociales | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 316.00 | | | 189 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 533.00 | | | -7 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 673.00 | | | -7 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 418.00 | | | 418.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |