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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 976.00 | 20 452.00 | 31 523.00 | 51 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 075.00 | 20 551.00 | 31 523.00 | 52 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 024.00 | 2 770.00 | 10 255.00 | 13 024.00 |
BZ Autres créances | 27 016.00 | | 27 016.00 | 27 016.00 |
CF Disponibilités | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 446.00 | 2 770.00 | 49 676.00 | 52 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 521.00 | 23 321.00 | 81 200.00 | 104 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | | | 239.00 |
DH Report à nouveau | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 604.00 | 4 787.00 | | -12 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 905.00 | 25 196.00 | | 19 905.00 |
DL TOTAL (I) | 22 087.00 | 39 983.00 | | 22 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 663.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 915.00 | 35 236.00 | | 31 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 249.00 | 25 714.00 | | 25 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46.00 | 845.00 | | 46.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 5 244.00 | | 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 12 857.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 112.00 | 80 559.00 | | 59 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 200.00 | 120 541.00 | | 81 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 098.00 | 65 373.00 | | 48 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 113.00 | | 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
FG Production vendue services | 99 580.00 | | 99 580.00 | 99 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 706.00 | | 124 706.00 | 124 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 770.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 791.00 | 11 073.00 | | 8 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 791.00 | 11 483.00 | | 8 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 1 220.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 078.00 | 3 027.00 | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 126.00 | 4 247.00 | | 2 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 665.00 | 7 237.00 | | 6 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 845.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 911.00 | 193 878.00 | | 146 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 515.00 | 189 091.00 | | 159 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 604.00 | 4 787.00 | | -12 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 246.00 | | 6 328.00 | 49 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 499.00 | 52 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 499.00 | 51 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 147.00 | | 6 328.00 | 49 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 804.00 | 10 168.00 | 1 421.00 | 11 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 705.00 | 10 168.00 | 1 421.00 | 11 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 770.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 415.00 | 4 400.00 | 11 014.00 | 15 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 112.00 | 48 098.00 | 11 014.00 | 59 112.00 |