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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 172.00 | 880.00 | 293.00 | 1 172.00 |
040 Immobilisations financières | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 172.00 | 880.00 | 301 293.00 | 302 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 894.00 | | 71 894.00 | 71 894.00 |
072 Créances – Autres | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
084 Disponibilités | 59 453.00 | | 59 453.00 | 59 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 557.00 | | 245 557.00 | 245 557.00 |
110 Total général Actif | 547 729.00 | 880.00 | 546 850.00 | 547 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 137.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 141.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 863.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 370 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 335.00 | 46 017.00 | | 109 335.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 25 505.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 337.00 | 71 522.00 | | 109 337.00 |
242 Autres charges externes. | 65 805.00 | 46 763.00 | | 65 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 795.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
252 Charges sociales | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 072.00 | 385.00 | | 1 072.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 670.00 | | | 670.00 |
262 Autres charges | 670.00 | | | 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 194.00 | 47 953.00 | | 99 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 143.00 | 23 568.00 | | 10 143.00 |
280 Produits financiers | -285.00 | 415.00 | | -285.00 |
294 Charges financières | 655.00 | 859.00 | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 731.00 | 26 682.00 | | 6 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 472.00 | -3 558.00 | | 2 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 320.00 | | | 293 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |