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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 579.00 | 64 892.00 | 687.00 | 65 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 551.00 | 390 409.00 | 59 141.00 | 449 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 723.00 | 456 159.00 | 77 564.00 | 533 723.00 |
BN En cours de production de biens | 214 780.00 | | 214 780.00 | 214 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 502.00 | | 699 502.00 | 699 502.00 |
BZ Autres créances | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
CF Disponibilités | 1 235 018.00 | | 1 235 018.00 | 1 235 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 194 829.00 | | 2 194 829.00 | 2 194 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 552.00 | 456 159.00 | 2 272 393.00 | 2 728 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 170.00 | 518 170.00 | | 518 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
DG Autres réserves | 154 461.00 | 113 834.00 | | 154 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 315.00 | 340 627.00 | | 576 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 763.00 | 1 024 448.00 | | 1 300 763.00 |
DP Provisions pour risques | 69 408.00 | 63 386.00 | | 69 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 408.00 | 63 386.00 | | 69 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 908.00 | 67 105.00 | | 47 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 041.00 | 813.00 | | 83 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 169.00 | 94 523.00 | | 151 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 452.00 | 608 158.00 | | 614 452.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | 4 342.00 | | 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 222.00 | 774 940.00 | | 902 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 393.00 | 1 862 774.00 | | 2 272 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 400.00 | 727 604.00 | | 874 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 400.00 | | 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 734.00 | | 7 989.00 | 525 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 579.00 | | | 65 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 419.00 | | 7 989.00 | 442 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 158.00 | 36 001.00 | | 420 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 363.00 | 529.00 | | 64 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 794.00 | 35 473.00 | | 355 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 386.00 | 31 524.00 | 25 502.00 | 63 386.00 |
6T Sur comptes clients | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 280.00 | 31 524.00 | 34 396.00 | 72 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 524.00 | 34 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 169.00 | 151 169.00 | | 151 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 947.00 | 330 947.00 | | 330 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 168.00 | 141 168.00 | | 141 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 699 502.00 | 699 502.00 | | 699 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VB T. V. A. | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 336.00 | 19 514.00 | 27 821.00 | 47 336.00 |
VI Groupe et associés | 83 041.00 | 83 041.00 | | 83 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 191.00 | 744 455.00 | 17 736.00 | 762 191.00 |
VW T.V.A. | 131 639.00 | 131 639.00 | | 131 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 222.00 | 874 400.00 | 27 821.00 | 902 222.00 |