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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 310.00 | 133.00 | 2 177.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 752.00 | 8 967.00 | 23 785.00 | 32 752.00 |
AX Avances et acomptes | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 979.00 | 9 100.00 | 51 880.00 | 60 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 219.00 | | 351 219.00 | 351 219.00 |
BZ Autres créances | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CF Disponibilités | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 339.00 | | 381 339.00 | 381 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 318.00 | 9 100.00 | 433 219.00 | 442 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 305.00 | 6 941.00 | | 6 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 659.00 | 38 365.00 | | 91 659.00 |
DL TOTAL (I) | 108 064.00 | 46 405.00 | | 108 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 486.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 415.00 | 840.00 | | 76 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 737.00 | 80 420.00 | | 248 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 155.00 | 81 745.00 | | 325 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 219.00 | 128 151.00 | | 433 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 155.00 | 81 745.00 | | 325 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 138 622.00 | 7 613.00 | 1 146 234.00 | 1 138 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 622.00 | 7 613.00 | 1 146 234.00 | 1 138 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 89.00 | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 728.00 | 89.00 | | 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | -89.00 | | 1 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 045.00 | 8 072.00 | | 29 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 949.00 | 284 654.00 | | 1 150 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 290.00 | 246 289.00 | | 1 059 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 659.00 | 38 365.00 | | 91 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 242.00 | | 45 737.00 | 15 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 126.00 | | 33 883.00 | 13 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 116.00 | | 9 544.00 | 2 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | 7 031.00 | | 2 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | 6 898.00 | | 2 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 415.00 | 76 415.00 | | 76 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 499.00 | 103 499.00 | | 103 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
UX Autres créances clients | 351 219.00 | 351 219.00 | | 351 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 915.00 | 376 915.00 | | 376 915.00 |
VW T.V.A. | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 155.00 | 325 155.00 | | 325 155.00 |