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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 158.00 | 4 519.00 | 25 639.00 | 30 158.00 |
040 Immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 933.00 | 4 519.00 | 31 414.00 | 35 933.00 |
060 Stock marchandises | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
072 Créances – Autres | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
084 Disponibilités | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
110 Total général Actif | 66 303.00 | 4 519.00 | 61 784.00 | 66 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 163.00 | | | 228 163.00 |
230 Autres produits | 108.00 | | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 271.00 | | | 228 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 842.00 | | | 78 842.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 592.00 | | | -3 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
242 Autres charges externes. | 64 501.00 | | | 64 501.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
252 Charges sociales | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
262 Autres charges | 255.00 | | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 571.00 | | | 228 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | -300.00 | | | -300.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | | | 458.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 771.00 | | | -1 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |