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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 682.00 | 30 681.00 | | 30 682.00 |
AH Fonds commercial | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
AP Constructions | 770 264.00 | 260 364.00 | 509 899.00 | 770 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 231.00 | 54 275.00 | 61 955.00 | 116 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 199.00 | 330 293.00 | 417 905.00 | 748 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 626.00 | 675 615.00 | 1 338 011.00 | 2 013 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BT Marchandises | 27 622.00 | | 27 622.00 | 27 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
BZ Autres créances | 1 295 208.00 | | 1 295 208.00 | 1 295 208.00 |
CF Disponibilités | 112 654.00 | | 112 654.00 | 112 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 155.00 | | 133 155.00 | 133 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 129.00 | | 1 786 129.00 | 1 786 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 755.00 | 675 615.00 | 3 124 140.00 | 3 799 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -875 005.00 | -735 747.00 | | -875 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 422.00 | -139 257.00 | | -81 422.00 |
DL TOTAL (I) | -951 427.00 | -870 005.00 | | -951 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 295.00 | 577 801.00 | | 481 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 397.00 | 1 287 800.00 | | 1 305 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 601.00 | 81 482.00 | | 100 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 925.00 | 1 599 044.00 | | 1 845 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 687.00 | 236 735.00 | | 295 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 57 573.00 | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 14 860.00 | 49 641.00 | | 14 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 568.00 | 3 890 080.00 | | 4 075 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 140.00 | 3 020 074.00 | | 3 124 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305 397.00 | 1 305 397.00 | | 1 305 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 925.00 | 1 845 925.00 | | 1 845 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 295.00 | 174 354.00 | 306 941.00 | 481 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 687.00 | 295 687.00 | | 295 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 885.00 | 1 633 635.00 | 250.00 | 1 633 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 974 967.00 | 3 668 026.00 | 306 941.00 | 3 974 967.00 |