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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 033.00 | 6 033.00 | 8 000.00 | 14 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 168.00 | 128 023.00 | 8 144.00 | 136 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 927.00 | 476 666.00 | 17 261.00 | 493 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 203.00 | 610 722.00 | 33 481.00 | 644 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BT Marchandises | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
BZ Autres créances | 944 522.00 | | 944 522.00 | 944 522.00 |
CF Disponibilités | 398 738.00 | | 398 738.00 | 398 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 979.00 | | 1 435 979.00 | 1 435 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 183.00 | 610 722.00 | 1 469 460.00 | 2 080 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
DH Report à nouveau | -210 456.00 | -52 899.00 | | -210 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 558.00 | -157 567.00 | | 62 558.00 |
DL TOTAL (I) | 371 890.00 | 309 332.00 | | 371 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 255.00 | 549 191.00 | | 356 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 778.00 | 106 579.00 | | 191 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 278.00 | 117 944.00 | | 107 278.00 |
EA Autres dettes | 42 257.00 | 44 782.00 | | 42 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 569.00 | 818 497.00 | | 697 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 460.00 | 1 527 830.00 | | 1 469 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 594.00 | 8 128.00 | | 602 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 560.00 | 8 128.00 | | 596 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 778.00 | 191 778.00 | | 191 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 278.00 | 105 308.00 | | 107 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 255.00 | 196 945.00 | 159 309.00 | 356 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018 030.00 | 1 018 030.00 | | 1 018 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 105.00 | 1 018 030.00 | 75.00 | 1 018 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 569.00 | 536 289.00 | 159 309.00 | 697 569.00 |