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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 762.00 | 7 419.00 | 58 343.00 | 65 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272.00 | 1 016.00 | 257.00 | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 616.00 | 4 844.00 | 37 772.00 | 42 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 514.00 | 13 279.00 | 132 236.00 | 145 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 992.00 | 13 279.00 | 136 713.00 | 149 992.00 |
CU Autres participations | 26 115.00 | | 26 115.00 | 26 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
DL TOTAL (I) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 338.00 | | | 75 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EA Autres dettes | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 642.00 | | | 116 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 713.00 | | | 136 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 465.00 | | | 51 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
FG Production vendue services | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 645.00 | | | 42 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 072.00 | | 38 869.00 | 134 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 426.00 | 145 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 426.00 | 109 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 207.00 | | 38 869.00 | 98 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 390.00 | 10 202.00 | 15 313.00 | 18 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 390.00 | 10 202.00 | 15 313.00 | 18 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 338.00 | 10 161.00 | 25 066.00 | 75 338.00 |
VI Groupe et associés | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 540.00 | 791.00 | 9 750.00 | 10 540.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 642.00 | 51 465.00 | 25 066.00 | 116 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
ST Autres comptes | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 618.00 | | | 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 302.00 | | | 6 302.00 |