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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 173.00 | 14 883.00 | 21 290.00 | 36 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 864.00 | 19 703.00 | 29 161.00 | 48 864.00 |
BT Marchandises | 155 578.00 | 19 680.00 | 135 897.00 | 155 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 568.00 | 14 380.00 | 183 188.00 | 197 568.00 |
BZ Autres créances | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CF Disponibilités | 443 117.00 | | 443 117.00 | 443 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 277.00 | 34 061.00 | 785 216.00 | 819 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 142.00 | 53 764.00 | 814 377.00 | 868 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 420 063.00 | | | 420 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 283.00 | | | 103 283.00 |
DL TOTAL (I) | 528 847.00 | | | 528 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 757.00 | | | 45 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
EA Autres dettes | 75 435.00 | | | 75 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 530.00 | | | 285 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 377.00 | | | 814 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 749.00 | | | 206 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 436.00 | 75 436.00 | | 75 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
UX Autres créances clients | 181 870.00 | 181 870.00 | | 181 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 11 531.00 | 58 469.00 | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 835.00 | 213 835.00 | | 213 835.00 |
VW T.V.A. | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 218.00 | 206 749.00 | 58 469.00 | 265 218.00 |