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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 2 402.00 | 1 474.00 | 3 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 836.00 | 2 402.00 | 48 434.00 | 50 836.00 |
BT Marchandises | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 065.00 | 700.00 | 85 365.00 | 86 065.00 |
BZ Autres créances | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CF Disponibilités | 103 961.00 | | 103 961.00 | 103 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 175.00 | 700.00 | 226 475.00 | 227 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 011.00 | 3 102.00 | 274 909.00 | 278 011.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 132 644.00 | 87 908.00 | | 132 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 075.00 | 44 737.00 | | -15 075.00 |
DL TOTAL (I) | 146 169.00 | 161 244.00 | | 146 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 793.00 | 33 748.00 | | 28 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | 93 961.00 | | 6 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | 3 638.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 32 909.00 | | 3 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 570.00 | 85 969.00 | | 15 570.00 |
EA Autres dettes | 73 632.00 | 23 659.00 | | 73 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 740.00 | 273 885.00 | | 128 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 909.00 | 435 129.00 | | 274 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FG Production vendue services | -1 115.00 | | -1 115.00 | -1 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -635.00 | | -635.00 | -635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 6 000.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | 6 000.00 | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 836.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 336.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | 3 664.00 | | 1 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796.00 | 405 889.00 | | 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 871.00 | 361 152.00 | | 15 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 075.00 | 44 737.00 | | -15 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 496.00 | 906.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496.00 | 906.00 | | 1 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 496.00 | 906.00 | | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496.00 | 906.00 | | 1 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 632.00 | 73 632.00 | | 73 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 793.00 | 9 840.00 | 18 952.00 | 28 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 875.00 | 117 875.00 | | 117 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 975.00 | 117 875.00 | 45 100.00 | 162 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 706.00 | 108 753.00 | 18 952.00 | 127 706.00 |