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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 962.00 | 12 761.00 | 1 200.00 | 13 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 804.00 | 56 861.00 | 116 942.00 | 173 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 348.00 | 81 704.00 | 118 643.00 | 200 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BT Marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 831.00 | 29 902.00 | 146 929.00 | 176 831.00 |
BZ Autres créances | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
CF Disponibilités | 88 205.00 | | 88 205.00 | 88 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 717.00 | 29 902.00 | 304 814.00 | 334 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 065.00 | 111 607.00 | 423 458.00 | 535 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 976.00 | -78 775.00 | | 1 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 667.00 | 90 752.00 | | -12 667.00 |
DL TOTAL (I) | 99 309.00 | 111 976.00 | | 99 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 987.00 | 82 247.00 | | 75 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 094.00 | 9 682.00 | | 11 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 661.00 | 190 132.00 | | 120 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 190.00 | 100 112.00 | | 115 190.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 660.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 149.00 | 382 834.00 | | 324 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 458.00 | 494 811.00 | | 423 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
FD Production vendue biens | 42 878.00 | | 42 878.00 | 42 878.00 |
FG Production vendue services | 1 850 415.00 | | 1 850 415.00 | 1 850 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 901 336.00 | | 1 901 336.00 | 1 901 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 732.00 | |
GE Autres charges | | | 56 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 10 358.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | 10 358.00 | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 3 723.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 884.00 | 3 723.00 | | 2 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 6 635.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 513.00 | 1 895 282.00 | | 2 010 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 181.00 | 1 804 530.00 | | 2 023 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 667.00 | 90 752.00 | | -12 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 314.00 | 17 391.00 | | 64 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | 172.00 | | 11 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 403.00 | 17 219.00 | | 52 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 170.00 | 27 889.00 | 7 156.00 | 9 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 170.00 | 27 889.00 | 7 156.00 | 9 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 170.00 | 27 889.00 | 7 156.00 | 9 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 662.00 | 120 662.00 | | 120 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 190.00 | 115 198.00 | | 115 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 035.00 | 241 025.00 | | 241 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 535.00 | 241 025.00 | 500.00 | 241 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 054.00 | 313 062.00 | | 313 054.00 |