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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 856.00 | | 284 856.00 | 284 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 649.00 | 33 607.00 | 47 042.00 | 80 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 436.00 | 33 606.00 | 345 830.00 | 379 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 73 663.00 | | 73 663.00 | 73 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 710.00 | | 22 710.00 | 22 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 828.00 | | 106 828.00 | 106 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 264.00 | 33 606.00 | 452 658.00 | 486 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 262.00 | -1.00 | | 2 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 134.00 | 2 263.00 | | 32 134.00 |
DL TOTAL (I) | 44 396.00 | 12 262.00 | | 44 396.00 |
DP Provisions pour risques | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 144.00 | 173 085.00 | | 143 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 956.00 | 193 824.00 | | 175 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 323.00 | 11 719.00 | | 10 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 836.00 | 60 754.00 | | 46 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 192.00 | 13 878.00 | | 13 192.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 371.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 137.00 | 453 631.00 | | 390 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 658.00 | 465 894.00 | | 452 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 137.00 | 3 660 870.00 | | 390 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -3 207 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 311.00 | | 5 125.00 | 374 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 524.00 | | 5 125.00 | 75 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 714.00 | 7 892.00 | | 25 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 714.00 | 7 892.00 | | 25 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 372 483.00 | 3 372 483.00 | | 3 372 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 144.00 | 30 603.00 | 112 541.00 | 143 144.00 |
VI Groupe et associés | 175 956.00 | 175 956.00 | | 175 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 710.00 | 22 710.00 | | 22 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VW T.V.A. | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 102.00 | 3 642 561.00 | 112 541.00 | 3 755 102.00 |