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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 465.00 | 3 497.00 | 6 968.00 | 10 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | 619.00 | 2 531.00 | 3 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 665.00 | 4 116.00 | 9 549.00 | 13 665.00 |
BT Marchandises | 21 000.00 | 1 500.00 | 19 500.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BZ Autres créances | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 558.00 | 1 500.00 | 47 058.00 | 48 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 223.00 | 5 616.00 | 56 607.00 | 62 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 836.00 | 1 205.00 | | 1 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 959.00 | 1 631.00 | | 6 959.00 |
DL TOTAL (I) | 21 794.00 | 14 836.00 | | 21 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 036.00 | 22 981.00 | | 22 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 717.00 | 9 465.00 | | 7 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 060.00 | 13 307.00 | | 5 060.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 813.00 | 50 753.00 | | 34 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 607.00 | 65 588.00 | | 56 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 813.00 | 50 753.00 | | 34 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 133.00 | | 96 133.00 | 96 133.00 |
FG Production vendue services | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 586.00 | | 197 586.00 | 197 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 346.00 | 9 007.00 | | 10 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 45.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 2 333.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -333.00 | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 901.00 | 206 272.00 | | 197 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 943.00 | 204 641.00 | | 190 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 959.00 | 1 631.00 | | 6 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 339.00 | 1 949.00 | | 2 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 831.00 | | 2 834.00 | 10 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | | 2 834.00 | 10 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 560.00 | 1 556.00 | | 2 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 1 556.00 | | 2 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UX Autres créances clients | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 1 407.00 | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 975.00 | 1 726.00 | | 2 975.00 |
ST Autres comptes | 12 305.00 | 13 796.00 | | 12 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 463.00 | 6 177.00 | | 9 463.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 068.00 | 7 407.00 | | 5 068.00 |
YT Sous‐traitance | 6 822.00 | 4 983.00 | | 6 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 603.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 993.00 | 2 010.00 | | 1 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 298.00 | 23 137.00 | | 26 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 473.00 | 12 188.00 | | 13 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 566.00 | 26 682.00 | | 31 566.00 |