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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 867.00 | 1 133.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 322.00 | 687.00 | 2 635.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 926.00 | 1 554.00 | 930 372.00 | 931 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
BZ Autres créances | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CF Disponibilités | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 581.00 | 1 554.00 | 968 027.00 | 969 581.00 |
CU Autres participations | 926 604.00 | | 926 604.00 | 926 604.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 659.00 | 61.00 | | -16 659.00 |
DK Provisions réglementées | 24 642.00 | 12 321.00 | | 24 642.00 |
DL TOTAL (I) | 9 044.00 | 13 382.00 | | 9 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 753.00 | 278 753.00 | | 278 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 571.00 | 679 949.00 | | 658 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 2 968.00 | | 3 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 100.00 | 5 935.00 | | 7 100.00 |
EA Autres dettes | 10 945.00 | 53 599.00 | | 10 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 983.00 | 1 021 204.00 | | 958 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 027.00 | 1 034 586.00 | | 968 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 312.00 | 105 155.00 | | 64 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 951.00 | 10 760.00 | | 1 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 568.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 334.00 | 12 889.00 | | 12 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 334.00 | 15 211.00 | | -12 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 560.00 | 71 065.00 | | 35 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 219.00 | 71 004.00 | | 52 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 659.00 | 61.00 | | -16 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 926.00 | | | 931 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 604.00 | | | 926 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679.00 | 875.00 | | 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467.00 | 400.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212.00 | 475.00 | | 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
UX Autres créances clients | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 753.00 | 42 653.00 | 236 100.00 | 278 753.00 |
VI Groupe et associés | 658 571.00 | | 658 571.00 | 658 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
VP Divers | 718.00 | | | 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VW T.V.A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 983.00 | 64 312.00 | 894 671.00 | 958 983.00 |