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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 5 645.00 | 291.00 | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 940.00 | 32 543.00 | 396.00 | 32 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 289.00 | 6 694.00 | 5 595.00 | 12 289.00 |
BZ Autres créances | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 40 332.00 | | 40 332.00 | 40 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 143.00 | 6 694.00 | 110 449.00 | 117 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 083.00 | 39 237.00 | 110 845.00 | 150 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105.00 | | | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 045.00 | 62 195.00 | | 38 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 831.00 | -24 150.00 | | -26 831.00 |
DL TOTAL (I) | 20 013.00 | 46 845.00 | | 20 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 167.00 | 130.00 | | 40 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 287.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 3 763.00 | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 985.00 | 22 369.00 | | 17 985.00 |
EA Autres dettes | | 8 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 832.00 | 35 049.00 | | 90 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 845.00 | 81 894.00 | | 110 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 932.00 | 35 049.00 | | 64 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 130.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 017.00 | | 274 017.00 | 274 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 017.00 | | 274 017.00 | 274 017.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 027.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420.00 | 604.00 | | 1 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 604.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | -604.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 282.00 | 352 210.00 | | 281 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 113.00 | 376 360.00 | | 308 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 831.00 | -24 150.00 | | -26 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 857.00 | 2 845.00 | | 5 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 835.00 | | | 32 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 259.00 | 1 285.00 | | 31 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 259.00 | 1 285.00 | | 31 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |