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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 440.00 | 60 201.00 | 32 240.00 | 92 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 440.00 | 60 201.00 | 32 240.00 | 92 440.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
084 Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
110 Total général Actif | 105 899.00 | 60 201.00 | 45 698.00 | 105 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 874.00 | 241 394.00 | | 254 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 7 145.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 836.00 | 5 607.00 | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 210.00 | 254 145.00 | | 257 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 400.00 | 53 955.00 | | 52 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -798.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 146 389.00 | 155 253.00 | | 146 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 836.00 | 845.00 | | 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 595.00 | 36 907.00 | | 29 595.00 |
252 Charges sociales | 8 740.00 | 2 469.00 | | 8 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 944.00 | 14 011.00 | | 13 944.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 212.00 | 262 643.00 | | 252 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 999.00 | -8 497.00 | | 4 999.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | 1 629.00 | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 730.00 | 1 979.00 | | 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 012.00 | -12 105.00 | | 3 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 440.00 | | | 92 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |