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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 238.00 | 26 863.00 | 9 375.00 | 36 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 238.00 | 26 863.00 | 9 375.00 | 36 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930 061.00 | | 3 930 061.00 | 3 930 061.00 |
BZ Autres créances | 136 738.00 | | 136 738.00 | 136 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 251.00 | | 133 251.00 | 133 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 031.00 | | 4 207 031.00 | 4 207 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 269.00 | 26 863.00 | 4 216 406.00 | 4 243 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 210.00 | 51 210.00 | | 51 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 121.00 | 5 000.00 | | 5 121.00 |
DH Report à nouveau | 132 376.00 | 102 010.00 | | 132 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 312.00 | 30 487.00 | | -28 312.00 |
DL TOTAL (I) | 221 137.00 | 249 449.00 | | 221 137.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 928.00 | 2 972.00 | | 2 563 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 781.00 | 49 378.00 | | 28 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 560.00 | 1 021 287.00 | | 1 372 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 965 269.00 | 1 073 637.00 | | 3 965 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 406.00 | 1 323 086.00 | | 4 216 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 965 269.00 | 1 073 637.00 | | 3 965 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 483 655.00 | | 2 483 655.00 | 2 483 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 483 655.00 | | 2 483 655.00 | 2 483 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 903.00 | 2 532 031.00 | | 2 497 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 215.00 | 2 501 545.00 | | 2 526 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 312.00 | 30 487.00 | | -28 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 200.00 | | 2 399.00 | 79 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 586.00 | | | 28 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 586.00 | 16 774.00 | 36 238.00 | 28 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 675.00 | 36 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 678.00 | | 2 235.00 | 49 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 422.00 | | 164.00 | 28 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 555.00 | 10 603.00 | 13 294.00 | 29 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 455.00 | 10 603.00 | 12 194.00 | 28 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 402.00 | 184 402.00 | | 184 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 644.00 | 180 644.00 | | 180 644.00 |
UX Autres créances clients | 3 930 061.00 | 3 930 061.00 | | 3 930 061.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VC Groupe et associés | 131 942.00 | 131 942.00 | | 131 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 563 928.00 | 2 563 928.00 | | 2 563 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 073 780.00 | 4 073 780.00 | | 4 073 780.00 |
VW T.V.A. | 982 761.00 | 982 761.00 | | 982 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 965 269.00 | 3 965 269.00 | | 3 965 269.00 |