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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 776.00 | 2 244.00 | 532.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 125.00 | 3 593.00 | 532.00 | 4 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 871.00 | 33 052.00 | 328 819.00 | 361 871.00 |
BZ Autres créances | 51 081.00 | | 51 081.00 | 51 081.00 |
CF Disponibilités | 110 947.00 | | 110 947.00 | 110 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 078.00 | 33 052.00 | 504 025.00 | 537 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 203.00 | 36 645.00 | 504 557.00 | 541 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 2 832.00 | 603.00 | | 2 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 301.00 | 2 229.00 | | 4 301.00 |
DL TOTAL (I) | 20 883.00 | 16 582.00 | | 20 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 768.00 | 142 172.00 | | 54 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 754.00 | 236 927.00 | | 99 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 793.00 | 170 414.00 | | 71 793.00 |
EA Autres dettes | 215 518.00 | 350 386.00 | | 215 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 674.00 | 900 030.00 | | 483 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 557.00 | 916 612.00 | | 504 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 674.00 | 900 030.00 | | 483 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 065.00 | | 945 065.00 | 945 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 065.00 | | 945 065.00 | 945 065.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 555.00 | 2 350.00 | | 1 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 152.00 | 10 000.00 | | 150 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 152.00 | 10 000.00 | | 150 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 091.00 | 1 968.00 | | 24 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 091.00 | 1 968.00 | | 24 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 061.00 | 8 032.00 | | 126 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 894.00 | 1 528 875.00 | | 1 102 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 592.00 | 1 526 645.00 | | 1 098 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 301.00 | 2 229.00 | | 4 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 899.00 | 694.00 | | 2 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 694.00 | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 754.00 | 99 754.00 | | 99 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 518.00 | 215 518.00 | | 215 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
UX Autres créances clients | 282 904.00 | 282 904.00 | | 282 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
VB T. V. A. | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VI Groupe et associés | 54 768.00 | 54 768.00 | | 54 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 933.00 | 417 933.00 | | 417 933.00 |
VW T.V.A. | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 674.00 | 483 674.00 | | 483 674.00 |