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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 287.00 | | 70 287.00 | 70 287.00 |
AP Constructions | 651 884.00 | 65 870.00 | 586 013.00 | 651 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 719.00 | 9 652.00 | 22 067.00 | 31 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 634.00 | 75 522.00 | 845 112.00 | 920 634.00 |
BZ Autres créances | 1 581 457.00 | | 1 581 457.00 | 1 581 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 965 995.00 | 12 438.00 | 953 557.00 | 965 995.00 |
CF Disponibilités | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 603.00 | 12 438.00 | 2 605 165.00 | 2 617 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 237.00 | 87 960.00 | 3 450 277.00 | 3 538 237.00 |
CU Autres participations | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
DG Autres réserves | 129 619.00 | | | 129 619.00 |
DH Report à nouveau | -203 340.00 | | | -203 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 412.00 | | | 64 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 949.00 | | | 2 904 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 505.00 | | | 386 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 968.00 | | | 193 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
EA Autres dettes | -39 110.00 | | | -39 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 328.00 | | | 545 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 277.00 | | | 3 450 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 725.00 | | | 200 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 585.00 | | 5 049.00 | 915 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 889.00 | | | 753 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 696.00 | | 5 049.00 | 161 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 572.00 | 38 950.00 | | 36 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 572.00 | 38 950.00 | | 36 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VC Groupe et associés | 1 579 467.00 | 1 579 467.00 | | 1 579 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 505.00 | 41 903.00 | 171 217.00 | 386 505.00 |
VI Groupe et associés | 154 858.00 | 154 858.00 | | 154 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 506.00 | 1 581 457.00 | 49.00 | 1 581 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 328.00 | 200 725.00 | 171 217.00 | 545 328.00 |