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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 000 000.00 | 142 313.00 | 857 686.00 | 1 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 775.00 | 27 277.00 | 535 497.00 | 562 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 140 410.00 | 194 591.00 | 6 945 819.00 | 7 140 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 495.00 | 40 000.00 | 96 495.00 | 136 495.00 |
BZ Autres créances | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 999.00 | 3 672.00 | 674 327.00 | 677 999.00 |
CF Disponibilités | 3 369 169.00 | | 3 369 169.00 | 3 369 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 300 663.00 | 43 672.00 | 4 256 991.00 | 4 300 663.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 441 074.00 | 238 263.00 | 11 202 810.00 | 11 441 074.00 |
CU Autres participations | 3 862 235.00 | 25 000.00 | 3 837 235.00 | 3 862 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 798 208.00 | 5 798 208.00 | | 5 798 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 579 820.00 | 579 821.00 | | 579 820.00 |
DH Report à nouveau | 3 815 352.00 | 3 631 089.00 | | 3 815 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 740.00 | 184 263.00 | | 346 740.00 |
DL TOTAL (I) | 10 540 121.00 | 10 193 381.00 | | 10 540 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 106.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 106.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 010.00 | 251 000.00 | | 251 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 6 564.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 079.00 | 74 915.00 | | 56 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 390.00 | 51 098.00 | | 80 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 265.00 | 445 285.00 | | 272 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 689.00 | 828 862.00 | | 662 689.00 |
ED (V) | | 199.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 202 810.00 | 11 026 549.00 | | 11 202 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 689.00 | 577 862.00 | | 411 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 683.00 | 471 825.00 | 692 509.00 | 220 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 683.00 | 471 825.00 | 692 509.00 | 220 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 526.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 110 000.00 | 53 582.00 | | 1 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110 000.00 | 53 582.00 | | 1 110 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 969 648.00 | 25 000.00 | | 969 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969 648.00 | 25 270.00 | | 969 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 351.00 | 28 312.00 | | 140 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 943.00 | | | 51 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 276.00 | 1 223 966.00 | | 2 081 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 536.00 | 1 039 702.00 | | 1 734 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 740.00 | 184 263.00 | | 346 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 250 410.00 | | | 8 250 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 577 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 110 000.00 | 7 140 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110 000.00 | 1 562 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 775.00 | | | 2 672 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577 635.00 | | | 5 577 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 069.00 | 42 874.00 | 140 352.00 | 267 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 069.00 | 42 874.00 | 140 352.00 | 267 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 272 265.00 | 272 265.00 | | 272 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 136 495.00 | 136 495.00 | | 136 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 999.00 | 116 999.00 | | 116 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 895.00 | 253 495.00 | 140 400.00 | 393 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 689.00 | 411 689.00 | | 662 689.00 |