| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 786.00 | 1 974.00 | 19 812.00 | 21 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 478 101.00 | | 1 478 101.00 | 1 478 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 499 887.00 | 1 974.00 | 1 497 913.00 | 1 499 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 207 037.00 | | 1 207 037.00 | 1 207 037.00 |
084 Disponibilités | 1 197 755.00 | | 1 197 755.00 | 1 197 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 439 765.00 | | 2 439 765.00 | 2 439 765.00 |
110 Total général Actif | 3 939 652.00 | 1 974.00 | 3 937 678.00 | 3 939 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 884 140.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 576.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 741.00 | |
134 Report à nouveau | | | -400 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311 073.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 832 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 937 678.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 348 507.00 | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 477 565.00 | 770 491.00 | 3 707 074.00 | 4 477 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 003 533.00 | 3 721 780.00 | 2 281 753.00 | 6 003 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 316 331.00 | 21 380 537.00 | 6 935 794.00 | 28 316 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 736.00 | | 241 736.00 | 241 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 039 165.00 | 25 872 808.00 | 13 166 357.00 | 39 039 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 372 761.00 | 552 256.00 | 22 820 505.00 | 23 372 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 196 372.00 | 37 787.00 | 16 158 585.00 | 16 196 372.00 |
BZ Autres créances | 7 085 791.00 | | 7 085 791.00 | 7 085 791.00 |
CF Disponibilités | 4 485 072.00 | | 4 485 072.00 | 4 485 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310 831.00 | | 1 310 831.00 | 1 310 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 450 827.00 | 590 043.00 | 51 860 784.00 | 52 450 827.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 492 669.00 | 26 462 851.00 | 65 029 818.00 | 91 492 669.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 000.00 | 50 000.00 | | 330 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 331 037.00 | 50 000.00 | | 331 037.00 |
242 Autres charges externes. | 54 156.00 | 52 436.00 | | 54 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31 610.00 | 449.00 | | 31 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 718.00 | 351.00 | | 43 718.00 |
252 Charges sociales | 8 554.00 | 70.00 | | 8 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 013.00 | 53 306.00 | | 140 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191 025.00 | -3 306.00 | | 191 025.00 |
280 Produits financiers | 158 990.00 | 472 889.00 | | 158 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 219 095.00 | 1.00 | | 1 219 095.00 |
294 Charges financières | | 559 466.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 215 985.00 | 1.00 | | 1 215 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 051.00 | | | 42 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 311 073.00 | -89 883.00 | | 311 073.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 884 140.00 | 3 884 140.00 | | 3 884 140.00 |
DG Autres réserves | 6 185 548.00 | 6 250 869.00 | | 6 185 548.00 |
DL TOTAL (I) | 13 377 266.00 | 9 973 016.00 | | 13 377 266.00 |
DP Provisions pour risques | | 826 326.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 995 780.00 | | | 995 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 780.00 | 880 603.00 | | 995 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 848 849.00 | 19 580 844.00 | | 20 848 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 814 536.00 | 5 542 471.00 | | 9 814 536.00 |
EA Autres dettes | 14 747 616.00 | 8 723 853.00 | | 14 747 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 667.00 | 12 314.00 | | 534 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 945 668.00 | 33 859 482.00 | | 45 945 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 029 818.00 | 48 153 656.00 | | 65 029 818.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -68 902.00 | -96 365.00 | | -68 902.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 376 480.00 | -65 628.00 | | 3 376 480.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 711 104.00 | 3 440 555.00 | | 4 711 104.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 711 104.00 | 3 440 555.00 | | 4 711 104.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 54 277.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 45 308 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 308 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 771 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 430 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 072 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 192 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 610 295.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -29 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 711.00 | |
GE Autres charges | | | 28 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 730 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 268 076.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 567 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 701 024.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188 928.00 | | | 188 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 928.00 | | | 188 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 991 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 991 466.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 928.00 | -991 466.00 | | 188 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 971.00 | 71 658.00 | | 186 971.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 18 083.00 | 9 000.00 | | 18 083.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 889 952.00 | 117 349.00 | | 4 889 952.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 721 064.00 | 180 007.00 | | 4 721 064.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 344 585.00 | 245 635.00 | | 1 344 585.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 884 140.00 | 3 884 140.00 | | 3 884 140.00 |