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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 281.00 | 12 554.00 | 6 726.00 | 19 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | 1 109.00 | 2 993.00 | 4 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 213.00 | 16 494.00 | 9 720.00 | 26 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BT Marchandises | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 781.00 | | 338 781.00 | 338 781.00 |
BZ Autres créances | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CF Disponibilités | 234 119.00 | | 234 119.00 | 234 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 515.00 | | 610 515.00 | 610 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 728.00 | 16 494.00 | 620 235.00 | 636 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 816.00 | 69 193.00 | | 50 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 549.00 | -18 378.00 | | 163 549.00 |
DL TOTAL (I) | 247 365.00 | 83 815.00 | | 247 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 641.00 | 44 984.00 | | 106 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 422.00 | 80 296.00 | | 205 422.00 |
EA Autres dettes | 10 385.00 | 8 856.00 | | 10 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 870.00 | 135 255.00 | | 372 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 235.00 | 219 071.00 | | 620 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 870.00 | 135 255.00 | | 372 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 725.00 | | 7 905.00 | 19 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 416.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 416.00 | 26 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 479.00 | | 7 905.00 | 15 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 255.00 | 2 589.00 | | 13 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 074.00 | 2 589.00 | | 11 074.00 |