| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 354.00 | 28 166.00 | 30 188.00 | 58 354.00 |
AX Avances et acomptes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 677.00 | | 282 677.00 | 282 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 536.00 | 28 166.00 | 409 370.00 | 437 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CF Disponibilités | 650 127.00 | | 650 127.00 | 650 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 517.00 | | 691 517.00 | 691 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 053.00 | 28 166.00 | 1 100 887.00 | 1 129 053.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 010.00 | 10.00 | | 15 010.00 |
DG Autres réserves | 107 981.00 | 61 054.00 | | 107 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 906.00 | 204 927.00 | | 165 906.00 |
DK Provisions réglementées | 14 828.00 | 11 358.00 | | 14 828.00 |
DL TOTAL (I) | 803 724.00 | 777 349.00 | | 803 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 696.00 | 358 435.00 | | 264 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 7.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 588.00 | | 4 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 376.00 | 36 822.00 | | 27 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 162.00 | 395 853.00 | | 297 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 887.00 | 1 173 202.00 | | 1 100 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 469.00 | 7 295.00 | | 3 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 037.00 | -7 295.00 | | -2 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 3 304.00 | | 2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 490.00 | 435 937.00 | | 352 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 584.00 | 231 010.00 | | 186 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 906.00 | 204 927.00 | | 165 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935.00 | 11 231.00 | | 16 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935.00 | 11 231.00 | | 16 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 358.00 | 3 469.00 | | 11 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 358.00 | 3 469.00 | | 11 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |