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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 048.00 | 26 839.00 | 4 209.00 | 31 048.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 952.00 | 65 963.00 | 72 990.00 | 138 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 273.00 | 224 840.00 | 199 434.00 | 424 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 426.00 | 317 642.00 | 347 784.00 | 665 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BZ Autres créances | 50 562.00 | | 50 562.00 | 50 562.00 |
CF Disponibilités | 79 916.00 | | 79 916.00 | 79 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 258.00 | | 140 258.00 | 140 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 683.00 | 317 642.00 | 488 041.00 | 805 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 484.00 | -11 362.00 | | -38 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 475.00 | -27 122.00 | | 4 475.00 |
DL TOTAL (I) | -29 009.00 | -33 484.00 | | -29 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 716.00 | 225 185.00 | | 170 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 434.00 | 199 214.00 | | 190 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 213.00 | 71 817.00 | | 36 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 020.00 | 116 165.00 | | 114 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 667.00 | 15 667.00 | | 5 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 050.00 | 628 048.00 | | 517 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 041.00 | 594 564.00 | | 488 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 762.00 | 458 247.00 | | 403 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 963.00 | | 1 127 963.00 | 1 127 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 963.00 | | 1 127 963.00 | 1 127 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 233.00 | 13 917.00 | | 10 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 363.00 | 2 154.00 | | 4 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 386.00 | 3 269.00 | | 1 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 899.00 | 1 700.00 | | 8 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 899.00 | 1 700.00 | | 8 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 163.00 | -1 700.00 | | 41 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 945.00 | 1 067 058.00 | | 1 204 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 469.00 | 1 094 180.00 | | 1 200 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 475.00 | -27 122.00 | | 4 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 249.00 | | 6 176.00 | 659 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 048.00 | | | 31 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 848.00 | | 5 378.00 | 557 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 853.00 | | 798.00 | 59 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 446.00 | 86 196.00 | | 231 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 630.00 | 6 210.00 | | 20 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 816.00 | 79 986.00 | | 210 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 412.00 | 57 412.00 | | 57 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 716.00 | 57 428.00 | 113 288.00 | 170 716.00 |
VI Groupe et associés | 190 434.00 | 190 434.00 | | 190 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 112.00 | 23 115.00 | | 23 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 319.00 | 50 667.00 | 60 652.00 | 111 319.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 050.00 | 403 762.00 | 113 288.00 | 517 050.00 |