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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 457.00 | 43 725.00 | 162 731.00 | 206 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 609.00 | 43 725.00 | 166 883.00 | 210 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CF Disponibilités | 788 743.00 | | 788 743.00 | 788 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 629.00 | | 825 629.00 | 825 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 238.00 | 43 725.00 | 992 513.00 | 1 036 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 418.00 | 112 249.00 | | 176 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 432.00 | 64 169.00 | | 158 432.00 |
DL TOTAL (I) | 345 850.00 | 187 418.00 | | 345 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 964.00 | 255 217.00 | | 194 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 1 363.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 800.00 | 83 780.00 | | 50 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 912.00 | 79 797.00 | | 122 912.00 |
EA Autres dettes | 277 881.00 | 215 861.00 | | 277 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 663.00 | 636 017.00 | | 646 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 513.00 | 823 435.00 | | 992 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 663.00 | 636 017.00 | | 646 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 988.00 | | 132 369.00 | 138 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 648.00 | 211 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 648.00 | 206 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 836.00 | | 131 269.00 | 134 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 152.00 | | 1 100.00 | 4 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 448.00 | 26 261.00 | 52 984.00 | 70 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 448.00 | 26 261.00 | 52 984.00 | 70 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 881.00 | 277 881.00 | | 277 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
VB T. V. A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 964.00 | 194 964.00 | | 194 964.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 038.00 | 36 886.00 | 4 152.00 | 41 038.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 663.00 | 646 663.00 | | 646 663.00 |