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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 299.00 | 36 353.00 | 19 945.00 | 56 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 370.00 | 40 534.00 | 24 835.00 | 65 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 169.00 | 25 364.00 | 180 805.00 | 206 169.00 |
BZ Autres créances | 231 100.00 | | 231 100.00 | 231 100.00 |
CF Disponibilités | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 823.00 | 25 364.00 | 431 459.00 | 456 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 193.00 | 65 899.00 | 456 294.00 | 522 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 816 199.00 | -1 557 326.00 | | -1 816 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 236.00 | -258 873.00 | | -540 236.00 |
DL TOTAL (I) | -2 336 435.00 | -1 796 199.00 | | -2 336 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 157.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 568.00 | 1 107 079.00 | | 1 049 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422 386.00 | 1 043 176.00 | | 1 422 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 649.00 | 214 125.00 | | 320 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 730.00 | 2 364 538.00 | | 2 792 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 294.00 | 568 338.00 | | 456 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049 568.00 | | | 1 049 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 642.00 | | 144 642.00 | 144 642.00 |
FG Production vendue services | 128 549.00 | 491 782.00 | 620 332.00 | 128 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 192.00 | 491 782.00 | 764 974.00 | 273 192.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -597 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -57 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -57 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 980.00 | 907 645.00 | | 764 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 218.00 | 1 166 518.00 | | 1 305 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 236.00 | -258 873.00 | | -540 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 633.00 | 1 439 633.00 | | 1 439 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 112 603.00 | 112 603.00 | | 112 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
VB T. V. A. | 226 652.00 | 226 652.00 | | 226 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 568.00 | 1 049 568.00 | | 1 049 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 286.00 | 383 396.00 | 4 890.00 | 388 286.00 |
VW T.V.A. | 221 930.00 | 221 930.00 | | 221 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 809 977.00 | 2 809 977.00 | | 2 809 977.00 |