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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 000.00 | 30 059.00 | 61 940.00 | 92 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 347 655.00 | | 347 655.00 | 347 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 955.00 | 30 059.00 | 534 895.00 | 564 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 384.00 | 30 059.00 | 563 325.00 | 593 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 321.00 | -17 236.00 | | -20 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 351.00 | -3 084.00 | | 15 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 059.00 | 28 525.00 | | 24 059.00 |
DL TOTAL (I) | 144 089.00 | 133 204.00 | | 144 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 809.00 | 50 972.00 | | 41 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 449.00 | 468 408.00 | | 354 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022.00 | 23 516.00 | | 10 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 955.00 | 9 956.00 | | 9 955.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 236.00 | 555 853.00 | | 419 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 325.00 | 689 057.00 | | 563 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 701.00 | 514 045.00 | | 386 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 1 790.00 | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 585.00 | 110 262.00 | | 96 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 233.00 | 113 347.00 | | 81 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 351.00 | -3 084.00 | | 15 351.00 |